Восстановление бухгалтерского учёта для оптовых компаний

В опте запущенный учёт проявляется быстро: перестают выписываться ЭСФ на товары из перечня, потому что остатки на виртуальном складе ушли в минус, в Кабинет налогоплательщика приходят уведомления о разрывах НДС, а покупатели не подтверждают долги. Обычно это результат ухода бухгалтера, смены складской программы или нескольких месяцев учёта «по накладным».

Мы начинаем с диагностики: какие периоды сданы, какие ЭСФ и СНТ есть в ИС ЭСФ, что числится на виртуальном складе, что показывает банк. Затем проводим инвентаризацию, восстанавливаем движение товара и расчёты, пересчитываем НДС и КПН и готовим дополнительную отчётность там, где она нужна.

После восстановления учёт можно передать в бухгалтерию для оптовых компаний, чтобы расхождения не накопились снова. Общие условия — на странице восстановления учёта.

Восстанавливать опт «с первого месяца по порядку» долго и дорого. Мы идём от рисков: сначала то, что блокирует работу или грозит штрафами, потом — полнота учёта.

• Срочно — уведомления в Кабинете налогоплательщика, блокировки, остановленная выписка ЭСФ.
• Склад — инвентаризация, сверка с виртуальным складом, корректировка остатков.
• НДС — исходящие и входящие ЭСФ, импорт по 328.00, дополнительные декларации 300.00.
• Расчёты — акты сверки с покупателями и поставщиками, дебиторка, авансы.
• КПН и зарплата — себестоимость, бонусы, расходы, 100.00 и 200.00.

Срок зависит от числа периодов и объёма документов, как правило — от 2 недель. Если учёт запущен давно, сначала посмотрите FAQ о запущенном учёте.

В опте документы теряются чаще всего на стыке со складом: накладные подписаны, но не переданы в бухгалтерию, возвраты оформлены «на словах», бонусы согласованы письмом. Многое можно восстановить из электронных следов:

• ЭСФ и СНТ выгружаем из ИС ЭСФ за любой период;
• оплаты видны в выписках банка;
• таможенные декларации и заявления 328.00 — в Кабинете налогоплательщика;
• задолженность подтверждаем актами сверки с контрагентами.

То, что не восстанавливается, отражаем осторожно: расходы без первичных документов не относим на вычеты, а недостачи оформляем по результатам инвентаризации. Так пересчитанные налоги можно защитить при проверке.

Восстановление учёта оптовой компании — от 50 000 ₸. Итог зависит от числа восстанавливаемых периодов, количества ЭСФ и складских позиций, наличия импорта и уведомлений.

Стоимость называем после диагностики, когда виден объём работы. Если после восстановления учёт остаётся у нас, ежемесячное обслуживание считается отдельно — пакеты на странице тарифов.